- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
| Ⅰ 資産総額 | 19,603,127,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,438,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,472,689,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,277,379,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1271 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,603,127,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,438,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,472,689,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,277,379,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1271 | 円 |
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