- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
| Ⅰ 資産総額 | 83,138,105,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,823,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,911,282,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,265,240,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5279 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,138,105,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,823,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,911,282,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,265,240,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5279 | 円 |
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