- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | Vanguard S&P 500 ETF | 182,938 | 71,405.18 | 13,062,722,648 | 73,560.99 | 13,457,101,486 | 56.82 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー ‐ バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド ‐ インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc | 452,817.18 | 8,632.63 | 3,909,005,120 | 8,629.57 | 3,907,621,899 | 16.50 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | AMUNDI STOXX EUROPE 600-UCITS ETF | 51,775 | 38,339.76 | 1,985,041,384 | 39,213.98 | 2,030,304,332 | 8.57 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 451,770 | 3,873.86 | 1,750,094,184 | 4,051.15 | 1,830,191,650 | 7.73 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | Ishares Core US REIT ETF | 131,660 | 7,799.78 | 1,026,920,179 | 7,986.20 | 1,051,464,408 | 4.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 247,683 | 2,761 | 683,852,763 | 2,836 | 702,428,988 | 2.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 楽天J-REITインデックス・ファンド(適格機関投資家専用) | 391,149,422 | 0.9632 | 376,755,123 | 0.9706 | 379,649,628 | 1.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 104,820 | 1,950 | 204,399,000 | 1,963.5 | 205,814,070 | 0.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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