剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日	第4期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日
当期純利益又は当期純損失(△)	2,269,115	198,290,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,729,224	△119,720
分配金	12,118,059	14,298,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△119,720	183,871,865

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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