みらいコネクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/13-2026/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月12日 | 2026年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,589,373 | 263,994,569 |
| 投資信託受益証券 | 11,145,732,319 | 10,341,144,109 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 3,496 | 4,339 |
| 流動資産計 | 11,530,325,188 | 10,630,143,017 |
| 資産の部合計 | 11,530,325,188 | 10,630,143,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,389,379 | 43,719,265 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,254 | 1,920,744 |
| 未払委託者報酬 | 63,197,694 | 53,140,572 |
| その他未払費用 | 380,650 | 320,065 |
| 流動負債計 | 89,251,977 | 99,100,646 |
| 負債の部合計 | 89,251,977 | 99,100,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,165,159,907 | 8,639,939,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,724,086,696 | 1,891,102,837 |
| （分配準備積立金） | 221,630 | 2,949,400,496 |
| 元本等合計 | 11,441,073,211 | 10,531,042,371 |
| 純資産の部合計 | 11,441,073,211 | 10,531,042,371 |
| 負債・純資産合計 | 11,530,325,188 | 10,630,143,017 |
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