- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/13-2026/03/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け) | 8,132,103,747 | 1.2604 | 10,249,703,562 | 1.1449 | 9,310,445,579 | 98.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 10,138 | 0.9846 | 9,981 | 0.9849 | 9,984 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.25 |
| 合計 | 98.25 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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