有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月10日) | 23,859,448,603 | 23,859,448,603 | 0.9915 | 0.9915 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月10日) | 22,729,749,295 | 22,729,749,295 | 0.9645 | 0.9645 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月10日) | 21,876,973,366 | 21,876,973,366 | 1.0351 | 1.0351 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月11日) | 2,371,906,700 | 2,371,906,700 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2023年11月末日 | 21,846,023,474 | ― | 1.0479 | ― | |
| 12月末日 | 21,603,711,600 | ― | 1.0595 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,681,476,304 | ― | 1.0889 | ― | |
| 2月末日 | 21,845,680,420 | ― | 1.1176 | ― | |
| 3月末日 | 21,786,458,743 | ― | 1.1461 | ― | |
| 4月末日 | 21,285,258,149 | ― | 1.1535 | ― | |
| 5月末日 | 7,236,038,015 | ― | 1.1492 | ― | |
| 6月末日 | 4,621,637,738 | ― | 1.1480 | ― | |
| 7月末日 | 3,642,190,326 | ― | 1.1475 | ― | |
| 8月末日 | 3,030,759,261 | ― | 1.1464 | ― | |
| 9月末日 | 2,778,068,560 | ― | 1.1454 | ― | |
| 10月末日 | 2,404,523,054 | ― | 1.1446 | ― | |
| 11月末日 | 2,262,851,803 | ― | 1.1435 | ― | |
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