- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2021年12月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,082,178 | ||||
| 社債券 | 87,875,200 | ||||
| 流動資産合計 | 101,957,378 | ||||
| 資産合計 | 101,957,378 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,041 | ||||
| 未払受託者報酬 | 15,527 | ||||
| 未払委託者報酬 | 672,691 | ||||
| その他未払費用 | 4,588 | ||||
| 流動負債合計 | 730,847 | ||||
| 負債合計 | 730,847 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 124,472,640 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 23,246,109 | ||||
| 元本等合計 | 101,226,531 | ||||
| 純資産合計 | 101,226,531 | ||||
| 負債純資産合計 | 101,957,378 | ||||
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