テーマレバレッジクリーンテック2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2023年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,518,723 | 26,540,332 |
| 社債券 | 264,325,040 | 151,536,000 |
| 流動資産計 | 302,843,763 | 178,076,332 |
| 資産の部合計 | 302,843,763 | 178,076,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,024,852 | 53,277 |
| 未払受託者報酬 | 21,138 | 25,709 |
| 未払委託者報酬 | 914,195 | 1,112,727 |
| その他未払費用 | 6,303 | 7,636 |
| 流動負債計 | 6,966,488 | 1,199,349 |
| 負債の部合計 | 6,966,488 | 1,199,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 287,620,164 | 241,501,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,257,111 | -64,624,971 |
| 元本等合計 | 295,877,275 | 176,876,983 |
| 純資産の部合計 | 295,877,275 | 176,876,983 |
| 負債・純資産合計 | 302,843,763 | 178,076,332 |
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