テーマレバレッジクリーンテック2倍の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2025年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,518,207 | 13,319,911 |
| 社債券 | 79,748,040 | 89,935,520 |
| 流動資産計 | 95,266,247 | 103,255,431 |
| 資産の部合計 | 95,266,247 | 103,255,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,414,793 | 97,910 |
| 未払受託者報酬 | 13,053 | 15,295 |
| 未払委託者報酬 | 565,666 | 662,687 |
| その他未払費用 | 3,833 | 4,567 |
| 流動負債計 | 3,997,345 | 780,459 |
| 負債の部合計 | 3,997,345 | 780,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,953,758 | 189,792,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,684,856 | -87,317,616 |
| （分配準備積立金） | － | 114,334 |
| 元本等合計 | 91,268,902 | 102,474,972 |
| 純資産の部合計 | 91,268,902 | 102,474,972 |
| 負債・純資産合計 | 95,266,247 | 103,255,431 |
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