テーマレバレッジブロックチェーン2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,234,169 | 18,887,693 |
| 社債券 | 156,662,980 | 73,538,270 |
| 流動資産計 | 180,897,149 | 92,425,963 |
| 資産の部合計 | 180,897,149 | 92,425,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,224,270 |
| 未払解約金 | 350,853 | 2,789,484 |
| 未払受託者報酬 | 12,924 | 16,009 |
| 未払委託者報酬 | 559,178 | 693,950 |
| その他未払費用 | 3,830 | 4,722 |
| 流動負債計 | 926,785 | 7,728,435 |
| 負債の部合計 | 926,785 | 7,728,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,167,444 | 303,830,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,197,080 | -219,132,965 |
| 元本等合計 | 179,970,364 | 84,697,528 |
| 純資産の部合計 | 179,970,364 | 84,697,528 |
| 負債・純資産合計 | 180,897,149 | 92,425,963 |
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