テーマレバレッジブロックチェーン2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月28日 | 2024年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,459,956 | 50,223,286 |
| 社債券 | 402,760,820 | 276,859,310 |
| 未収利息 | － | 317 |
| 流動資産計 | 537,220,776 | 327,082,913 |
| 資産の部合計 | 537,220,776 | 327,082,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,631,914 | 6,045,922 |
| 未払受託者報酬 | 26,621 | 42,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,573 | 1,826,456 |
| その他未払費用 | 7,897 | 12,597 |
| 流動負債計 | 60,818,005 | 7,927,203 |
| 負債の部合計 | 60,818,005 | 7,927,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,459,075 | 381,663,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,056,304 | -62,507,803 |
| （分配準備積立金） | 48,882,309 | 11,889,126 |
| 元本等合計 | 476,402,771 | 319,155,710 |
| 純資産の部合計 | 476,402,771 | 319,155,710 |
| 負債・純資産合計 | 537,220,776 | 327,082,913 |
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