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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)

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【提出】: 2024/06/21 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
社債券	Vault Investments PLC 20260310	581,000,000	402,760,820
社債券合計			402,760,820
合計			402,760,820

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)

開示資料

決算

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