半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2021年12月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,161,539 | ||||
| 社債券 | 173,835,600 | ||||
| 流動資産合計 | 205,997,139 | ||||
| 資産合計 | 205,997,139 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,230,505 | ||||
| 未払受託者報酬 | 23,809 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,030,763 | ||||
| その他未払費用 | 7,064 | ||||
| 流動負債合計 | 4,292,141 | ||||
| 負債合計 | 4,292,141 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 212,459,797 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 10,754,799 | ||||
| 元本等合計 | 201,704,998 | ||||
| 純資産合計 | 201,704,998 | ||||
| 負債純資産合計 | 205,997,139 | ||||
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