純資産
個別
- 2023年4月20日
- 152億7266万
- 2023年10月20日 -15.16%
- 129億5662万
個別
- 2023年4月20日
- 152億7266万
- 2023年10月20日 -15.16%
- 129億5662万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行なっている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。2024/01/19 9:16
本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 27 123,117 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 0 0 単位型公社債投資信託 0 0 合計 27 123,117 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/19 9:16
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,647,853 △0.10 合計(純資産総額) 13,225,459,662 100.00 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 中間貸借対照表2024/01/19 9:16
中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 150,858 純資産の部 株主資本
- #4 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2024/01/19 9:16
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/01/19 9:16
(単位:千円) 負債合計 112,027 140,312 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
