グローバルESG株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,832,590,081 | 14,639,584,222 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,832,590,081 | 14,639,584,222 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,678,194 | 82,463,699 |
| 投資信託受益証券 | 13,719,491,875 | 14,546,400,275 |
| 未収入金 | 24,420,000 | 10,720,000 |
| 未収利息 | 12 | 248 |
| 流動資産計 | 13,832,590,081 | 14,639,584,222 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 103,421,157 | 87,481,284 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,570,132 | 24,491,394 |
| 未払受託者報酬 | 2,651,636 | 2,790,693 |
| 未払委託者報酬 | 56,820,647 | 59,800,586 |
| その他未払費用 | 378,742 | 398,611 |
| 流動負債計 | 103,421,157 | 87,481,284 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 13,729,168,924 | 14,552,102,938 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,974,421,180 | 8,221,824,953 |
| 元本等合計 | 13,729,168,924 | 14,552,102,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,754,747,744 | 6,330,277,985 |
| （分配準備積立金） | 4,013,587,190 | 3,548,932,499 |
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