グローバルESG株式インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2025年7月18日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月21日至 2024年4月22日	自 2024年4月23日至 2025年4月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	230	42,010
有価証券売買等損益	3,807,837,202	198,100,327
営業収益合計	3,807,837,432	198,142,337
営業費用
支払利息	47,962	－
受託者報酬	5,400,256	5,473,688
委託者報酬	115,719,575	117,293,268
その他費用	771,573	781,831
営業費用合計	121,939,366	123,548,787
営業利益又は営業損失（△）	3,685,898,066	74,593,550
経常利益又は経常損失（△）	3,685,898,066	74,593,550
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,685,898,066	74,593,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	693,133,742	306,488,731
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,754,747,744	3,949,450,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	356,735,012	374,931,484
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	356,735,012	374,931,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	904,908,978	948,333,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	904,908,978	948,333,066
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－