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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2026年5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	16,069,374,729	円
Ⅱ 負債総額	23,655,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,045,719,249	円
Ⅳ 発行済口数	6,595,542,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4328	円
(1万口当たり純資産額)	(24,328	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月13日-令和4年4月20日)

開示資料

決算

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