有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2021年6月21日 至 2021年12月24日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,763,306 |
| 有価証券売買等損益 | △25,076,764 |
| 営業収益合計 | △21,313,458 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 89,406 |
| 委託者報酬 | 2,021,826 |
| その他費用 | ※1 160,594 |
| 営業費用合計 | 2,271,826 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △23,585,284 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △23,585,284 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △23,585,284 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,746,336 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,746,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 分配金 | ※2 1,384,136 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,223,084 |
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