グローバルXゲーム&アニメー日本株式ETF（2640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月24日 | 2023年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,912,079 | 6,538,472 |
| 株式 | 929,643,400 | 745,628,350 |
| 未収配当金 | 3,748,700 | － |
| 流動資産計 | 942,304,179 | 752,166,822 |
| 資産の部合計 | 942,304,179 | 752,166,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,399,951 | 1,145,636 |
| 未払受託者報酬 | 125,687 | 129,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,363 | 2,936,342 |
| その他未払費用 | 360,038 | 268,721 |
| 流動負債計 | 10,727,039 | 4,480,580 |
| 負債の部合計 | 10,727,039 | 4,480,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 815,925,032 | 726,333,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,652,108 | 21,353,018 |
| （分配準備積立金） | 223,644 | 167,636 |
| 元本等合計 | 931,577,140 | 747,686,242 |
| 純資産の部合計 | 931,577,140 | 747,686,242 |
| 負債・純資産合計 | 942,304,179 | 752,166,822 |
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