有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)

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【提出】
2026/03/17 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年12月末日現在
Ⅰ 資産総額7,335,554,768円
Ⅱ 負債総額8,453,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,327,101,741円
Ⅳ 発行済数量1,699,249口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,311.96円

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