- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2022年1月12日現在) | 当特定期間 (2022年7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 4,514,010 | ※1 4,509,069 |
| 未収収益 | 1,402 | 1,402 |
| 流動資産合計 | 4,515,513 | 4,510,572 |
| 資産合計 | 4,515,513 | 4,510,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 139,076 | 270,137 |
| 流動負債合計 | 139,076 | 270,137 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 4,492,000 | 4,492,000 |
| 固定負債合計 | 4,492,000 | 4,492,000 |
| 負債合計 | 4,631,076 | 4,762,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △115,662 | ※3 △251,664 |
| 利益剰余金合計 | △115,662 | △251,664 |
| 元本等合計 | △115,562 | △251,564 |
| 純資産合計 | △115,562 | △251,564 |
| 負債純資産合計 | 4,515,513 | 4,510,572 |
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