グローバルXグローバルリーダーズー日本株式ETF（2641）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月24日 | 2022年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,882,143 | 83,636,224 |
| 株式 | 3,190,439,250 | 12,237,321,500 |
| 未収配当金 | － | 72,253,900 |
| 前払金 | － | 8,190,000 |
| 流動資産計 | 3,217,321,393 | 12,401,401,624 |
| 資産の部合計 | 3,217,321,393 | 12,401,401,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,252,700 |
| 未払収益分配金 | 19,371,274 | 118,575,789 |
| 未払受託者報酬 | 330,495 | 1,311,621 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,321 | 13,116,681 |
| その他未払費用 | 396,903 | 1,523,188 |
| 流動負債計 | 23,403,993 | 141,779,979 |
| 負債の部合計 | 23,403,993 | 141,779,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,895,260,414 | 12,125,934,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,656,986 | 133,687,012 |
| （分配準備積立金） | 913,641 | 5,924,331 |
| 元本等合計 | 3,193,917,400 | 12,259,621,645 |
| 純資産の部合計 | 3,193,917,400 | 12,259,621,645 |
| 負債・純資産合計 | 3,217,321,393 | 12,401,401,624 |
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