DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,290,582 | 3,980,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,248,759 | 1,879,673,630 |
| 未収入金 | 2,609,180 | － |
| 流動資産計 | 1,728,148,521 | 1,883,654,313 |
| 資産の部合計 | 1,728,148,521 | 1,883,654,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,705,538 | 234,463 |
| 未払受託者報酬 | 256,939 | 306,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,055,433 | 2,455,266 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 42,770 | 51,084 |
| 流動負債計 | 6,060,687 | 3,047,733 |
| 負債の部合計 | 6,060,687 | 3,047,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,913,907 | 1,757,731,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,173,927 | 122,875,089 |
| （分配準備積立金） | 146,792,775 | 142,813,443 |
| 元本等合計 | 1,722,087,834 | 1,880,606,580 |
| 純資産の部合計 | 1,722,087,834 | 1,880,606,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,728,148,521 | 1,883,654,313 |
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