純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	540	14,616,414
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	219,430
単位型公社債投資信託	51	176,359
合計	654	15,012,203

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,863,350	0.05
合計(純資産総額)		3,731,538,335	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,729,674,98599.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,863,3500.05合計(純資産総額)3,731,538,335100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2022年 6月27日)1,722,087,8341,722,087,83410,98310,983第2期計算期間末(2023年 6月26日)2,599,341,0852,599,341,08513,05513,0552023年 1月末日1,985,766,800―11,093―2月末日2,096,815,830―11,491―3月末日2,182,207,059―11,451―4月末日2,260,771,756―11,751―5月末日2,430,871,391―12,370―6月末日2,753,910,443―13,316―7月末日2,876,271,904―13,522―8月末日3,027,522,377―13,858―9月末日3,006,056,090―13,456―10月末日2,987,224,936―13,004―11月末日3,311,330,494―14,115―12月末日3,451,734,354―14,299―2024年 1月末日3,731,538,335―15,305―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	431,556,313	2.83
合計(純資産総額)		15,224,651,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ10,516,293,55269.07イギリス540,015,8673.55フランス529,970,9003.48カナダ511,078,5753.36アイルランド426,107,1272.80スイス383,197,1622.52オランダ345,411,6982.27デンマーク257,784,9901.69ドイツ199,557,9411.31オーストラリア196,901,2831.29スウェーデン121,374,7130.80スペイン72,392,4140.48イタリア68,945,7030.45香港64,138,5640.42ノルウェー45,276,0410.30フィンランド44,032,4070.29ジャージー42,771,6890.28キュラソー34,587,5640.23シンガポール23,010,4360.15バミューダ17,388,6100.11ニュージーランド13,355,5520.09ベルギー10,314,2290.07ポルトガル6,260,3360.04オーストリア5,251,1400.03イスラエル5,098,0980.03ルクセンブルク4,113,3770.03ケイマン2,101,3630.01小計14,486,731,33195.15投資信託受益証券オーストラリア4,332,5820.03香港1,976,0660.01小計6,308,6480.04投資証券アメリカ248,430,4111.63オーストラリア33,613,7860.22イギリス5,868,9880.04シンガポール5,400,9130.04フランス4,182,9490.03カナダ2,558,1570.02小計300,055,2041.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―431,556,3132.83合計(純資産総額)15,224,651,496100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月26日現在
負債合計	9,368,429
純資産の部
元本等

注記表

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