- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/26-2025/06/25)
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,802,655,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,612,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,790,043,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,448,624,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,562 | 円) |
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,802,655,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,612,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,790,043,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,448,624,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9562 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,562 | 円) |
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