有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,854,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,065,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,788,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 707,118,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4549 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,854,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,065,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,788,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 707,118,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4549 | 円 |
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