有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/15 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券ルクセンブルク115,330,73697.70
親投資信託受益証券日本114,1860.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,602,1492.20
合計(純資産総額)118,047,071100.00

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