剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年1月11日
- 26万
- 2022年7月11日
- -445万
個別
- 2022年1月11日
- 26万
- 2022年7月11日
- -445万
個別
- 2022年1月11日
- 26万
- 2022年7月11日
- -445万
有報情報
- #1 ファンドの経理状況（連結）
- ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。2022/10/11 9:12
- #2 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/10/11 9:12
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △466,171 期首剰余金又は期首欠損金(△) 262,232 剰余金増加額又は欠損金減少額 31,187 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 31,187 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,606,661 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,606,661 分配金 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △4,459,976 - #3 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2022/10/11 9:12
注記表(単位:円) 元本 431,250,768,086 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 115,442,198,531
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/11 9:12
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △12,000 当期純利益 14,125
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。2022/10/11 9:12
- #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/11 9:12
(単位:百万円) 資本金 2,000 2,000 資本剰余金 19,552 19,552 資本準備金 2,428 2,428 その他資本剰余金 17,124 17,124 利益剰余金 51,800 56,020 利益準備金 123 123 その他利益剰余金 51,676 55,896 別途積立金 31,680 31,680 繰越利益剰余金 19,996 24,216 株主資本計 73,353 77,573
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
