投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,644 | 2,701,973 |
| 親投資信託受益証券 | 14,047,799 | 112,444,328 |
| 派生商品評価勘定 | 5,322 | 554,935 |
| 流動資産計 | 14,375,765 | 115,701,236 |
| 資産の部合計 | 14,375,765 | 115,701,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,206,799 |
| 派生商品評価勘定 | 4,249 | 106,720 |
| 未払受託者報酬 | 164 | 15,578 |
| 未払委託者報酬 | 4,513 | 416,454 |
| その他未払費用 | 13 | 1,759 |
| 流動負債計 | 8,939 | 1,747,310 |
| 負債の部合計 | 8,939 | 1,747,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,104,594 | 123,771,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,232 | -9,817,868 |
| （分配準備積立金） | 29,670 | 850,796 |
| 元本等合計 | 14,366,826 | 113,953,926 |
| 純資産の部合計 | 14,366,826 | 113,953,926 |
| 負債・純資産合計 | 14,375,765 | 115,701,236 |
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