投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)の損益計算書

【提出】

2025年10月14日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月12日至 2024年7月11日	自 2025年1月15日至 2025年7月14日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,056	23,984
有価証券売買等損益	19,885,082	8,751,918
為替差損益	-1,827,802	259,672
営業収益合計	18,059,336	9,035,574
営業費用
支払利息	41	－
受託者報酬	36,384	59,787
委託者報酬	971,356	1,595,612
その他費用	51,730	46,256
営業費用合計	1,059,511	1,701,655
営業利益又は営業損失（△）	16,999,825	7,333,919
経常利益又は経常損失（△）	16,999,825	7,333,919
四半期純利益又は四半期純損失（△）	16,999,825	7,333,919
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	827,083	-392,992
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,148,480	16,719,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,573,772	3,255,107
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,139	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,188,633	3,255,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,103,030
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,103,030
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－