投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)の損益計算書

【提出】

2026年4月13日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2024年1月12日至 2025年1月14日	自 2025年1月15日至 2026年1月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	13,017	70,139
有価証券売買等損益	11,765,905	68,282,314
為替差損益	-1,457,972	-2,720,084
営業収益合計	10,320,950	65,632,369
営業費用
支払利息	41	－
受託者報酬	84,256	148,289
委託者報酬	2,249,096	3,957,210
その他費用	107,468	105,783
営業費用合計	2,440,861	4,211,282
営業利益又は営業損失（△）	7,880,089	61,421,087
経常利益又は経常損失（△）	7,880,089	61,421,087
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,880,089	61,421,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,624,511	3,430,961
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,840,282	86,935,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,182,738	25,042,501
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	454,138	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,728,600	25,042,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,937,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,937,335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－