有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月30日-令和4年1月11日)

(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2022年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年1月11日)	14	14	1.0186	1.0186
2021年6月末日	2	-	1.0000	-
7月末日	2	-	1.0018	-
8月末日	2	-	1.0121	-
9月末日	2	-	1.0034	-
10月末日	7	-	1.0233	-
11月末日	12	-	1.0121	-
12月末日	14	-	1.0289	-
2022年1月末日	20	-	0.9946	-

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.9

(注)収益率は期間騰落率です。