有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2025/01/14)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.649%～年率0.913%(税抜0.59%～税抜0.83%)

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第24計算期まで (設定日から2045年決算日まで)	0.40%	0.40%	0.03%
年率0.913% (税抜0.83%)
第25計算期から第34計算期まで (2045年決算日翌日から2055年決算日まで)	0.36%	0.36%	0.03%
年率0.825% (税抜0.75%)
第35計算期から第44計算期まで (2055年決算日翌日から2065年決算日まで)	0.32%	0.32%	0.03%
年率0.737% (税抜0.67%)
第45計算期から第59計算期まで (2065年決算日翌日から償還日まで)	0.28%	0.28%	0.03%
年率0.649% (税抜0.59%)

支払先	主な役務
委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)に対する投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬率は各計算期間における信託報酬率に応じて、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)	投資顧問報酬率(年率)
0.913%(税抜0.83%)	0.180%
0.825%(税抜0.75%)	0.162%
0.737%(税抜0.67%)	0.144%
0.649%(税抜0.59%)	0.126%

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。