半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年1月11日現在 | 第2期中間計算期間末 2022年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,644 | 2,943,516 |
| 親投資信託受益証券 | 14,047,799 | 80,578,818 |
| 派生商品評価勘定 | 5,322 | 39,638 |
| 流動資産合計 | 14,375,765 | 83,561,972 |
| 資産合計 | 14,375,765 | 83,561,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,249 | 335,301 |
| 未払受託者報酬 | 164 | 6,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,513 | 180,243 |
| その他未払費用 | 13 | 735 |
| 流動負債合計 | 8,939 | 522,995 |
| 負債合計 | 8,939 | 522,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,104,594 | 87,498,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 262,232 | △4,459,976 |
| (分配準備積立金) | 29,670 | 17,842 |
| 元本等合計 | 14,366,826 | 83,038,977 |
| 純資産合計 | 14,366,826 | 83,038,977 |
| 負債純資産合計 | 14,375,765 | 83,561,972 |
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