有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)

(4)【設定及び解約の実績】
東洋ベトナム株式ファンド2021

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2021年 7月30日～2022年 8月18日	8,458,912,213	2,424,254,543
第2期計算期間	2022年 8月19日～2023年 8月18日	―	1,548,630,697
第3期計算期間	2023年 8月19日～2024年 8月19日	―	1,414,112,953

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,097,265,950	80.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,942,178	19.37
合計(純資産総額)		2,601,208,128	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第72回地方 公共団体金融機構債券	200,000,000	100.62	201,248,000	100.15	200,302,000	0.509	2025/5/23	7.70
2	日本	特殊 債券	政府保証第249回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.63	201,276,000	100.14	200,286,000	0.484	2025/6/30	7.70
3	日本	特殊 債券	政府保証第30回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	100.58	201,178,000	100.09	200,188,000	0.425	2025/9/11	7.70
4	日本	特殊 債券	政府保証第77回地方 公共団体金融機構債券	200,000,000	100.52	201,058,000	100.05	200,100,000	0.386	2025/10/15	7.69
5	日本	特殊 債券	政府保証第52回 日本政策投資銀行債券	200,000,000	99.94	199,886,000	99.93	199,870,000	0.001	2025/1/24	7.68
6	日本	特殊 債券	政府保証第56回 日本政策金融公庫債券	130,000,000	99.92	129,905,100	99.90	129,872,600	0.001	2025/2/21	4.99
7	日本	特殊 債券	政府保証第243回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	126,000,000	100.46	126,584,640	100.06	126,084,420	0.391	2025/4/30	4.85
8	日本	特殊 債券	政府保証第229回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	117,000,000	100.53	117,625,950	100.06	117,070,200	0.539	2024/10/31	4.50
9	日本	特殊 債券	政府保証第66回地方 公共団体金融機構債券	113,000,000	100.51	113,578,560	100.07	113,080,230	0.495	2024/11/18	4.35
10	日本	特殊 債券	政府保証第236回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	110,000,000	100.34	110,382,800	100.06	110,071,500	0.32	2025/1/31	4.23
11	日本	特殊 債券	政府保証第28回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	100.54	100,547,000	100.10	100,101,000	0.45	2025/3/13	3.85
12	日本	特殊 債券	政府保証第238回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.44	100,441,000	100.09	100,094,000	0.414	2025/2/28	3.85
13	日本	特殊 債券	政府保証第67回地方 公共団体金融機構債券	100,000,000	100.50	100,505,000	100.08	100,089,000	0.466	2024/12/13	3.85
14	日本	特殊 債券	政府保証第65回地方 公共団体金融機構債券	100,000,000	100.51	100,519,000	100.04	100,046,000	0.539	2024/10/16	3.85
15	日本	特殊 債券	政府保証第31回 日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.47	100,478,000	100.01	100,011,000	0.544	2024/9/13	3.84

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	80.63
合計	80.63

②投資不動産物件
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。