半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/19-2024/08/19)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当中間計算期間は、2023年 8月19日から2024年 2月18日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 
 

第2期計算期間末 2023年 8月18日現在			第3期中間計算期間末 2024年 2月18日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	4,486,026,973口	1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	3,572,026,930口
2.	1口当たり純資産額	1.1503円	2.	1口当たり純資産額	1.2185円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,503円)		(10,000口当たり純資産額)	(12,185円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 
 
 
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 
 

	第2期計算期間末 2023年 8月18日現在	第3期中間計算期間末 2024年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

	第2期計算期間 自 2022年 8月19日 至 2023年 8月18日	第3期中間計算期間 自 2023年 8月19日 至 2024年 2月18日
期首元本額	6,034,657,670円	4,486,026,973円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	1,548,630,697円	914,000,043円

 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田マネープール・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 2月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,114,643,165
特殊債券	2,737,693,320
未収利息	1,901,721
前払費用	1,104,478
流動資産合計	3,855,342,684
資産合計	3,855,342,684
負債の部
流動負債
未払解約金	250,000
未払利息	2,917
流動負債合計	252,917
負債合計	252,917
純資産の部
元本等
元本	3,858,652,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,562,508
元本等合計	3,855,089,767
純資産合計	3,855,089,767
負債純資産合計	3,855,342,684

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(その他の注記)

 
 

2024年 2月18日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年 8月19日
	期首元本額	8,408,346,274円
	期末元本額	3,858,652,275円
	期中追加設定元本額	1,144,267,417円
	期中一部解約元本額	5,693,961,416円
	元本の内訳※
	明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)	9,878,262円
	明治安田DC先進国コアファンド	62,071,091円
	東洋ベトナム株式ファンド2021	4,998,501円
	明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)	5,000,000円
	明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)	5,000,000円
	東洋ベトナム株式オープン	500,201円
	明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)	10,009,009円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-06(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023-07(限定追加型)	10,009,009円
	明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)	10,008,007円
	明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)	10,007,005円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	3,711,157,180円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	3,562,508円
3.	1口当たり純資産額	0.9991円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,991円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額