フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 201,085,141 |
| 未収入金 | 389,027 |
| 流動資産計 | 201,474,168 |
| 資産の部合計 | 201,474,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 12,575 |
| 未払委託者報酬 | 311,690 |
| その他未払費用 | 56,124 |
| 流動負債計 | 380,389 |
| 負債の部合計 | 380,389 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 195,971,811 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,121,968 |
| （分配準備積立金） | 4,347,389 |
| 元本等合計 | 201,093,779 |
| 純資産の部合計 | 201,093,779 |
| 負債・純資産合計 | 201,474,168 |
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