有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月16日-令和4年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2022年5月2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 201,085,141 |
| 未収入金 | 389,027 |
| 流動資産合計 | 201,474,168 |
| 資産合計 | 201,474,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 12,575 |
| 未払委託者報酬 | 311,690 |
| その他未払費用 | 56,124 |
| 流動負債合計 | 380,389 |
| 負債合計 | 380,389 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 195,971,811 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,121,968 |
| (分配準備積立金) | 4,347,389 |
| 元本等合計 | 201,093,779 |
| 純資産合計 | 201,093,779 |
| 負債純資産合計 | 201,474,168 |
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