有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月16日-令和4年5月2日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 333,759,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,593,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,699,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,856,991,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,336,597,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,520,393,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,108,480,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7859 | 円 |
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