有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月16日-令和4年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2022年5月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・外国債券・マザーファンド	日本	119,803,044	2.7981	335,224,772	2.7859	333,759,300	100.05

種類別投資比率

	(2022年5月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 1.125% 10/31/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	52,325,000	11,838.65 6,194,578,437	11,963.53 6,259,917,867	1.125 2026/10/31	8.29
2	GERMANY GOVT 0% 02/15/32 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	39,660,000	12,564.64 4,983,137,844	12,445.38 4,935,836,185	0.000 2032/02/15	6.54
3	USTN 1.875% 02/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	34,460,000	11,689.65 4,028,255,108	11,873.40 4,091,573,602	1.875 2032/02/15	5.42
4	USTN 2.375% 03/31/29	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	23,150,000	12,360.21 2,861,389,369	12,500.48 2,893,859,962	2.375 2029/03/31	3.83
5	USTB 1.875% 11/15/51	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	18,825,000	9,992.46 1,881,081,606	9,982.30 1,879,168,424	1.875 2051/11/15	2.49
6	KOREA GOVT 1.5% 12/10/30	韓国・ウォン 韓国	国債証券	15,016,960,000	8.96 1,346,982,748	9.03 1,356,066,357	1.500 2030/12/10	1.80
7	GNII II 3% 06/52 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	10,075,000	12,150.90 1,224,203,419	12,424.32 1,251,750,064	3.000 2052/06/01	1.66
8	USTN 1.5% 01/31/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,260,000	12,000.07 1,111,206,608	12,126.74 1,122,936,387	1.500 2027/01/31	1.49
9	CHINA GOVT 3.27% 11/19/30	オフショア・人民元 中国	国債証券	55,000,000	1,977.69 1,087,734,625	1,986.79 1,092,733,183	3.270 2030/11/19	1.45
10	UK GILT .375% 10/22/30 REGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	7,340,000	14,368.65 1,054,659,315	14,335.82 1,052,249,058	0.375 2030/10/22	1.39
11	GERMANY GOVT 0% 08/15/52 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券	11,020,000	9,888.99 1,089,767,562	9,299.21 1,024,773,303	0.000 2052/08/15	1.36
12	CANADA GOVT .5% 12/01/30	カナダ・ドル カナダ	国債証券	12,140,000	8,314.26 1,009,351,382	8,339.94 1,012,468,861	0.500 2030/12/01	1.34
13	UMBS 30YR 2.5% 06/52 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	8,375,000	11,647.07 975,442,714	11,873.40 994,397,240	2.500 2052/06/01	1.32
14	CHINA GOVT 2.89% 11/18/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	50,140,000	1,921.32 963,354,328	1,931.61 968,507,240	2.890 2031/11/18	1.28
15	NEW ZEALAND GOV .5% 05/15/24	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	11,440,000	7,917.52 905,764,465	7,929.67 907,154,042	0.500 2024/05/15	1.20
16	CHINA DEV BANK 3.09% 06/18/30	オフショア・人民元 中国	特殊債券	43,450,000	1,910.07 829,927,166	1,936.40 841,365,532	3.090 2030/06/18	1.11
17	CANADA GOVT .25% 04/01/24	カナダ・ドル カナダ	国債証券	8,115,000	9,662.22 784,089,810	9,693.67 786,641,336	0.250 2024/04/01	1.04
18	CHINA GOVT 1.99% 04/09/25	オフショア・人民元 中国	国債証券	41,070,000	1,891.36 776,781,797	1,897.15 779,159,926	1.990 2025/04/09	1.03
19	UMBS 30YR 3% 06/52 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	6,050,000	12,047.23 728,857,573	12,286.11 743,309,526	3.000 2052/06/01	0.98
20	NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 04/2	ノルウェー・クローネ ノルウェー	国債証券	54,700,000	1,305.58 714,152,916	1,309.60 716,351,681	2.000 2028/04/26	0.95
21	CHINA GOVT 2.68% 05/21/30	オフショア・人民元 中国	国債証券	36,050,000	1,885.91 679,872,464	1,893.76 682,699,506	2.680 2030/05/21	0.90
22	NEW ZEALAND GOV .5% 05/15/26	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	国債証券	8,750,000	7,426.62 649,830,068	7,478.57 654,374,590	0.500 2026/05/15	0.87
23	USTN .75% 11/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,790,000	12,159.82 582,455,427	12,260.98 587,300,880	0.750 2024/11/15	0.78
24	CHINA GOVT 3.02% 05/27/31	オフショア・人民元 中国	国債証券	30,000,000	1,935.55 580,666,723	1,947.62 584,284,782	3.020 2031/05/27	0.77
25	CANADA GOVT 2.25% 6/1/25	カナダ・ドル カナダ	国債証券	5,825,000	9,971.79 580,857,134	10,009.51 583,053,759	2.250 2025/06/01	0.77
26	UMBS 30YR 2% 06/52 #TBA	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	5,050,000	11,202.34 565,718,611	11,454.67 578,460,634	2.000 2052/06/01	0.77
27	UK GILT .875% 07/31/33 RGS	イギリス・ポンド イギリス	国債証券	3,982,000	14,458.15 575,723,665	14,258.82 567,786,231	0.875 2033/07/31	0.75
28	SOCGEN 2.226/VAR 01/21/26 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券	4,535,000	11,972.50 542,953,157	12,100.46 548,755,851	2.226 2026/01/21	0.73
29	USTN 0.25% 04/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,270,000	12,595.60 537,832,411	12,628.68 539,244,849	0.250 2023/04/15	0.71
30	AIB GR 4.263%/VAR 4/10/25 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券	4,125,000	12,703.04 524,000,680	12,780.36 527,189,743	4.263 2025/04/10	0.70

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

(2022年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	55.36
特殊債券	外国	7.25
社債券	外国	30.77
合計(対純資産総額比)		93.38