有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月16日-令和4年5月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・外国債券・マザーファンド

					(2022年5月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	49,157,282	6,377,095,334	6,298,276,840	8.34
	ユーロ	買建	40,269,000	5,524,574,057	5,548,142,013	7.35
	オフショア・人民元	買建	71,281,000	1,368,290,156	1,364,781,666	1.81
	イギリス・ポンド	買建	2,641,000	418,719,309	426,938,778	0.57
	スイス・フラン	買建	2,314,000	305,640,691	308,855,827	0.41
	スウェーデン・クローナ	買建	21,722,000	283,197,464	284,868,824	0.38
	カナダ・ドル	買建	2,082,000	208,602,401	210,336,756	0.28
	タイ・バーツ	買建	54,287,000	204,268,400	203,576,250	0.27
	デンマーク・クローネ	買建	2,791,000	51,709,124	51,689,320	0.07
	シンガポール・ドル	買建	507,000	47,683,140	47,410,584	0.06
	オーストラリア・ドル	買建	334,000	30,474,148	30,701,847	0.04
	チェコ・コルナ	売建	26,821,000	147,295,567	149,036,250	△0.20
	ポーランド・ズロチ	売建	12,998,000	381,336,623	389,329,094	△0.52
	イギリス・ポンド	売建	2,552,000	407,848,280	412,551,216	△0.55
	カナダ・ドル	売建	6,497,000	650,154,790	656,367,871	△0.87
	メキシコ・ペソ	売建	114,772,000	734,357,164	748,049,464	△0.99
	ノルウェー・クローネ	売建	84,093,000	1,126,846,200	1,141,032,689	△1.51
	ユーロ	売建	10,555,000	1,424,681,830	1,454,236,235	△1.93
	ニュージーランド・ドル	売建	18,344,000	1,504,574,880	1,535,324,927	△2.03
	アメリカ・ドル	売建	68,440,491	8,895,434,829	8,769,204,454	△11.61
債券先物取引	LONG GILT FUTURE SEP22 G U2	買建	20	382,177,896	379,327,200	0.50

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)先物取引の時価については、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。