脱炭素テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,582,179 | 1,221,009,773 |
| 親投資信託受益証券 | 35,169,914,369 | 25,842,985,116 |
| 未収入金 | 2,357,100,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 37,905,596,548 | 27,093,994,889 |
| 資産の部合計 | 37,905,596,548 | 27,093,994,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,752,609,013 | 659,578,542 |
| 未払解約金 | 426,943,447 | 33,252,221 |
| 未払受託者報酬 | 4,472,747 | 3,422,514 |
| 未払委託者報酬 | 369,006,025 | 282,361,689 |
| その他未払費用 | 1,060,572 | 855,548 |
| 流動負債計 | 2,554,091,804 | 979,470,514 |
| 負債の部合計 | 2,554,091,804 | 979,470,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,865,618,436 | 26,383,141,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,485,886,308 | -268,617,331 |
| （分配準備積立金） | 2,716,508,311 | 1,528,511,955 |
| 元本等合計 | 35,351,504,744 | 26,114,524,375 |
| 純資産の部合計 | 35,351,504,744 | 26,114,524,375 |
| 負債・純資産合計 | 37,905,596,548 | 27,093,994,889 |
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