純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	5,581,847
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/04/28 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(2022年1月末日現在)
ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	69	816,704

2022/04/28 9:15

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,267,469	△1.24
合計(純資産総額)		343,296,255	100.00

2022/04/28 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/04/28 9:15

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/04/28 9:15

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/04/28 9:15

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,934,164	2.28
合計(純資産総額)		347,548,524	100.00

その他の資産の投資状況

2022/04/28 9:15