SBI・中国A株インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,212 |
| 親投資信託受益証券 | 626,051,983 |
| 流動資産計 | 626,060,195 |
| 資産の部合計 | 626,060,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,116,769 |
| 未払受託者報酬 | 28,400 |
| 未払委託者報酬 | 89,194 |
| その他未払費用 | 36,831 |
| 流動負債計 | 27,271,194 |
| 負債の部合計 | 27,271,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 520,661,736 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,127,265 |
| 元本等合計 | 598,789,001 |
| 純資産の部合計 | 598,789,001 |
| 負債・純資産合計 | 626,060,195 |
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