SBI・中国A株インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月12日 | 2024年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,806 | 14,692 |
| 親投資信託受益証券 | 736,367,479 | 1,041,517,334 |
| 未収入金 | 3,980,000 | 16,460,000 |
| 流動資産計 | 740,367,285 | 1,057,992,026 |
| 資産の部合計 | 740,367,285 | 1,057,992,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,950,657 | 16,429,936 |
| 未払受託者報酬 | 55,206 | 71,421 |
| 未払委託者報酬 | 173,428 | 224,428 |
| その他未払費用 | 71,630 | 417,525 |
| 流動負債計 | 4,250,921 | 17,143,310 |
| 負債の部合計 | 4,250,921 | 17,143,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,941,743 | 970,357,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,825,379 | 70,491,412 |
| （分配準備積立金） | 30,957,813 | 59,386,941 |
| 元本等合計 | 736,116,364 | 1,040,848,716 |
| 純資産の部合計 | 736,116,364 | 1,040,848,716 |
| 負債・純資産合計 | 740,367,285 | 1,057,992,026 |
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