SBI・中国A株インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/13-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月12日 | 2025年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,692 | 12,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,517,334 | 1,256,676,315 |
| 未収入金 | 16,460,000 | 32,670,000 |
| 流動資産計 | 1,057,992,026 | 1,289,358,426 |
| 資産の部合計 | 1,057,992,026 | 1,289,358,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,429,936 | 32,643,882 |
| 未払受託者報酬 | 71,421 | 87,134 |
| 未払委託者報酬 | 224,428 | 273,773 |
| その他未払費用 | 417,525 | 778,816 |
| 流動負債計 | 17,143,310 | 33,783,605 |
| 負債の部合計 | 17,143,310 | 33,783,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,357,304 | 1,109,352,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,491,412 | 146,222,331 |
| （分配準備積立金） | 59,386,941 | 31,439,118 |
| 元本等合計 | 1,040,848,716 | 1,255,574,821 |
| 純資産の部合計 | 1,040,848,716 | 1,255,574,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,992,026 | 1,289,358,426 |
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