SBI・中国A株インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月12日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,692 | 18,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,517,334 | 1,526,805,959 |
| 未収入金 | 16,460,000 | 12,680,000 |
| 流動資産計 | 1,057,992,026 | 1,539,504,430 |
| 資産の部合計 | 1,057,992,026 | 1,539,504,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,429,936 | 12,665,980 |
| 未払受託者報酬 | 71,421 | 105,083 |
| 未払委託者報酬 | 224,428 | 330,199 |
| その他未払費用 | 417,525 | 463,665 |
| 流動負債計 | 17,143,310 | 13,564,927 |
| 負債の部合計 | 17,143,310 | 13,564,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,357,304 | 1,300,366,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,491,412 | 225,573,305 |
| （分配準備積立金） | 59,386,941 | 121,007,496 |
| 元本等合計 | 1,040,848,716 | 1,525,939,503 |
| 純資産の部合計 | 1,040,848,716 | 1,525,939,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,992,026 | 1,539,504,430 |
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