有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/13-2024/07/12)
①【純資産の推移】
| 2024年 7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 7月12日) | 598,789,001 | 598,789,001 | 1.1501 | 1.1501 |
| 第2計算期間末 | (2023年 7月12日) | 736,116,364 | 736,116,364 | 0.9686 | 0.9686 |
| 第3計算期間末 | (2024年 7月12日) | 1,040,848,716 | 1,040,848,716 | 1.0726 | 1.0726 |
| 2023年 7月末日 | 801,334,942 | ― | 1.0776 | ― | |
| 8月末日 | 687,315,100 | ― | 1.0518 | ― | |
| 9月末日 | 638,108,840 | ― | 1.0157 | ― | |
| 10月末日 | 634,305,526 | ― | 0.9836 | ― | |
| 11月末日 | 620,442,969 | ― | 0.9641 | ― | |
| 12月末日 | 616,043,100 | ― | 0.9174 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 703,916,329 | ― | 0.9056 | ― | |
| 2月末日 | 852,365,372 | ― | 0.9840 | ― | |
| 3月末日 | 948,816,100 | ― | 1.0071 | ― | |
| 4月末日 | 1,061,730,763 | ― | 1.0849 | ― | |
| 5月末日 | 1,071,260,536 | ― | 1.0783 | ― | |
| 6月末日 | 1,034,989,334 | ― | 1.0700 | ― | |
| 7月末日 | 972,189,444 | ― | 1.0006 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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