有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/13-2024/07/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年 7月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国A株インデックスマザーファンド | 966,403,871 | 1.0771 | 1,040,913,610 | 1.0061 | 972,298,934 | 100.01 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年 7月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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